ePDV, elektronski KUF/KIF, obračun PDV-a
Naslovni ekran
<ESC> Izlaz 03.02.06 SYSTEM:C:\SIGMA\EPDV\11 < OVER > SIGMA-COM ***************TEST *************** ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ EPDV EXT, 01.2006-02.02.2006 CDX, Reg: sigma-com Ver.00.77 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ ╔═══════╔══════════════════════════════════╗═══════════════════════════════════╗ ║▒▒▒▒▒▒▒║ 1. KUF unos/ispravka ║▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒║ ║▒▒▒▒▒▒▒║ 2. KIF unos/ispravka ║▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒║ ║▒▒▒▒▒▒▒║ 3. generacija dokumenata ║▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒║ ║▒▒▒▒▒▒▒║ 4. izvjestaji ║▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒║ ║▒▒▒▒▒▒▒║ ------------------------------- ║▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒║ ║▒▒▒▒▒▒▒║ S. sifrarnici ║▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒║ ║▒▒▒▒▒▒▒║ ------------------------------- ║▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒║ ║▒▒▒▒▒▒▒║ 9. administracija baze podataka ║▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒║ ║▒▒▒▒▒▒▒║ ------------------------------- ║▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒║ ║▒▒▒▒▒▒▒║ X. parametri ║▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒║ ║▒▒▒▒▒▒▒╚══════════════════════════════════╝▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒║ ║▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒║ ║▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒║ ║▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒║ ║▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒║ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════02.03══════════╝
Unos KUF
KUF stavke mogu da se unose direktno ili generišu iz ostalih Fmk modula. Pogledajmo masku za direktni unos:
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ R.br: 1 datum: 03.02.06 ║ ║ ║ ║ Dobavljac: DISTI Disti, 7100 Sarajevo, 020202020202 ║ ║ ║ ║ Broj fakture 0505 ║ ║ Opis stavke: nabavka CD-ova ║ ║ ║ ║ Iznos bez PDV (osnovica): 15.00 ║ ║ tarifa: PDV17 Tarifa: 17 % iznos pdv: 2.55 ║ ║ Iznos sa PDV: 2.55 ║ ║ Iznos sa PDV: 17.55 ║ ║ ║ ║ Ispravno ? D ║ ║ ║ ║ ║ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
Unos KIF
Iako će većina korisnika KIF "puniti" iz ostalih modula, moguća je direktan unos KIF stavki:
Primjer KIF tabele pripreme napunjene iz FAKT-a:
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 52 ║ ║Br.dok R.br Datum Kupac Br.dob - Opis Izn.b.pdv ║ ║───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ║ ║ 0 │ 1│17.01.06│STRUČNA ZANATSKA ..│00001-gotovina,..│ 47.01 ║ ║ 0 │ 2│17.01.06│TEHNIČKA ŠKOLA, Z..│00002-gotovina,..│ 47.01 ║ ... ║ 0 │ 12│26.01.06│AŽURNOST DOO SARA..│00010-Izlazna f..│ 115.00 ║ ║ 0 │ 13│26.01.06│MAKSUMIĆ-KOMERC D..│00011-Izlazna f..│ 505.00 ║ ║───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ║ ║ <c-N> Nove Stavke | <ENT> Ispravi stavku | <c-T> Brisi Stavku ║ ║ <c-A> Ispravka Naloga| <c-P> Stampa dokumenta | <a-A> Azuriranje ║ ║ <a-P> Povrat dok. | ║ ╚═KIF Priprema...══════════════════════════════════════════════════════════════╝
A evo kako izgleda forma za ispravku/unos jedne stavke
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ R.br: 2 datum: 17.01.06 ║ ║ ║ ║ Kupac: 1TS01 TEHNIČKA ŠKOLA, ZENICA, 4218065870002 ║ ║ ║ ║ Broj racuna (externi broj) 00002 ║ ║ Opis stavke: gotovina, fakt-11 ║ ║ ║ ║ Iznos bez PDV (osnovica): 47.01 ║ ║ tarifa: PDV17 Tarifa: 17 % iznos pdv: 7.99 ║ ║ Iznos sa PDV: 7.99 ║ ║ Iznos sa PDV: 55.00 ║ ║ ║ ║ Ispravno ? D ║ ║ ║ ║ ║ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
Standardne opcije nad KUF/KIF dokumentima
Kao i svaki standardni Fmk modul manipulacija nad dokumentima je sljedeća:
- <c-P> - štampa dokumenta u pripremi (0 - priprema, >0 - dokument u kumulativu)
- <a-A> - ažuriranje dokumenta koji se nalazi u pripremi
- <a-P> - povrat dokumenta u pripremu
Kako izgleda KUF/KIF štampa ?
KUF/KIF dokument ima format A4/položeno. Evo uzorka KIF dokumenta. KUF izvještaj ima razbijen prikaz ulaznog pdv-a koji se može odbiti dijela se ne može odbiti (NP - neposlovna potrošnja). Uzorak KUF-a: uzorak KUF izvještaja za period.
PDV prijava
╔═════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ Period ║ ║ od 01.01.06 do 31.01.06 ║ ║ ║ ║ obrazac se pravi na osnovu : ║ ║ 1 - kuf/kif ║ ║ 2 - pdv baze ║ ║ izbor ? 1 ║ ║ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════╝
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ Prenos PDV iz predhodnog perioda (KM) ? 0.00 ║ ║ ║ ║ - Potpis ----------------- ║ ║ Datum : 03.02.06 ║ ║ Mjesto : Zenica ║ ║ Ime i prezime ? Ernad Husremović ║ ║ ║ ║ Zahtjev za povrat ako je preplata (D/N) ? N ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝
and voila .... imamo pdv prijavu.
╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ Zelite li obracun pohraniti u bazu PDV prijava ? D ║ ║ ║ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
Naravno, ovu prijavu ne možemo predati poreznoj upravi, nego podatke iz nje prepisujemo na dostavljeni originalini obrazac.
Šifrarnik tarifa i šifrarnik partnera
Na osnovu čega se proračunavaju pojedine vrijednosti PDV obrasca ?
Glavnu ulogu imaju podaci tarife i partnera.
Šifrarnik tarifa
------ ------ ----------------------------------- -------
R.br. ID Naziv PDV
------ ------ ----------------------------------- -------
1. PDV0 PDV 0% 0.00
2. PDV0IZ IZVOZ, PDV 0% 0.00
3. PDV0N NEPDV OBVEZNICI, PDV 0%, NAB 0.00
4. PDV0NP NEPOSLOVNE SVRHE, UL. PDV = 0 0.00
5. PDV0PO POLJOPR., NEOPOR. DIO PDV 0% 0.00
6. PDV0UV UVOZ NEOPOREZIVO, PDV 0% 0.00
7. PDV17 PDV 17% 17.00
8. PDV7AV AVANSNE FAKTURE, PDV 17% 17.00
9. PDV7NP NEPOSLOVNE SVRHE, ISP. IZL.PDV = 17 17.00
10. PDV5PO POLJOPR., PAUŠALNA NAKNADA 5% 5.00
11. PDV7SS STALNA SREDSTVA, PDV 17 17.00
12. PDV7SU STALNA SREDSTVA, UVOZ, PDV 17 17.00
13. PDV7UV UVOZ OPOREZIVO, PDV 17 17.00
------ ------ ----------------------------------- -------
Šifrarnik partnera
Podatak o jednom partneru:
╔════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ ID 1PF01 ║ ║ Naziv PLANIKA-FLEX DOO SARAJEVO ║ ║ PTT ║ ║ Mjesto SARAJEVO ║ ║ Adresa BRAĆE MULIĆA 63 ║ ║ Ziro R ║ ║ Telefon 033 768 905 ║ ║ Fax 033 768 915 ║ ║ MobTel ║ ║ Banke ► ║ ║ E-MAIL ► ║ ║ UGOVOR ║ ║ ROK PL 0 ║ ║ ID.BROJ 200445510002 <<<<<<<<<<<<< id broj - domaći, ino partner, PDV ili NE-PDV obveznik ║ NAZ.ORG ║ ║1-FED,2-RS 3-DB <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< podatak o pripadnosti dijelu BiH ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
Generacija KUF/KIF
Generacija KUF/KIF stavki omogućava automatsko formiranje uzimanjem podataka iz drugih modula. Detalji o ovoj opciji su na linku KUF/KIF generacija
back: home page
